中信保诚鼎利混合(LOF)A 净资产规模 0.75 亿元，比上期增加 -15.30% , 股票配置占比上期增加 3.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.65 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 17.31 | 0.10 | 11.24 | 0.75 | 0.91 |
| 2023-12-31 | 0.63 | 41.10 | 0.31 | 19.78 | 0.48 | 30.93 | 0.13 | 8.19 | 0.89 | 1.54 |
| 2023-09-30 | 1.17 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 10.01 | 0.03 | 1.92 | 1.11 | 1.32 |
| 2023-06-30 | 1.78 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 13.09 | 0.00 | 0.15 | 1.27 | 2.05 |
| 2023-03-31 | 0.45 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.35 | 0.01 | 1.30 | 0.49 | 0.51 |
| 2022-12-31 | 0.65 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 12.28 | 0.01 | 1.37 | 0.49 | 0.75 |
| 2022-09-30 | 0.53 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 15.36 | 0.00 | 0.09 | 0.52 | 0.63 |
| 2022-06-30 | 0.37 | 81.31 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 14.23 | 0.02 | 4.36 | 0.44 | 0.46 |