中信保诚鼎利混合(LOF)A 净资产规模 0.56 亿元，比上期增加 76.07% , 股票配置占比上期增加 84.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 10.15 | 0.02 | 2.75 | 0.56 | 0.70 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 16.66 | 0.05 | 11.01 | 0.32 | 0.45 |
| 2025-03-31 | 0.36 | 80.42 | 0.00 | 0.38 | 0.08 | 18.75 | 0.00 | 0.45 | 0.34 | 0.45 |
| 2024-12-31 | 0.46 | 89.20 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.65 | 0.00 | 0.15 | 0.38 | 0.51 |
| 2024-09-30 | 0.57 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.82 | 0.02 | 2.85 | 0.45 | 0.66 |
| 2024-06-30 | 0.78 | 83.86 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 11.51 | 0.04 | 4.63 | 0.76 | 0.93 |
| 2024-03-31 | 0.65 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 17.31 | 0.10 | 11.24 | 0.75 | 0.91 |
| 2023-12-31 | 0.63 | 41.10 | 0.31 | 19.78 | 0.48 | 30.93 | 0.13 | 8.19 | 0.89 | 1.54 |