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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振华,王睿
- 成立日期：
- 2016-05-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-30 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2024-04-29 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0188 |
1.90 |
| 2024-04-26 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0192 |
1.98 |
| 2024-04-25 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0020 |
0.21 |
| 2024-04-24 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0080 |
0.83 |
| 2024-04-23 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0045 |
-0.47 |
| 2024-04-22 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0069 |
-0.71 |
| 2024-04-19 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0104 |
-1.06 |
| 2024-04-18 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0077 |
-0.78 |
| 2024-04-17 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0205 |
2.12 |
| 2024-04-16 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0162 |
-1.65 |
| 2024-04-15 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0082 |
0.84 |
| 2024-04-12 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-04-11 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2024-04-10 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0241 |
-2.41 |
| 2024-04-09 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0034 |
0.34 |
| 2024-04-08 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0186 |
-1.83 |
| 2024-04-03 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2024-04-02 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0164 |
-1.59 |
| 2024-04-01 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0012 |
0.12 |