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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振华
- 成立日期：
- 2016-05-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
499.82 |
|
9.67% |
| 2 |
中际旭创 |
494.10 |
|
9.56% |
| 3 |
北方华创 |
442.78 |
|
8.57% |
| 4 |
中微公司 |
407.44 |
|
7.88% |
| 5 |
寒武纪 |
355.56 |
|
6.88% |
| 6 |
仕佳光子 |
341.89 |
|
6.62% |
| 7 |
生益科技 |
322.06 |
|
6.23% |
| 8 |
天孚通信 |
296.42 |
|
5.74% |
| 9 |
兆易创新 |
293.52 |
|
5.68% |
| 10 |
拓荆科技 |
285.22 |
|
5.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.88% |
-0.20% |
8.94% |
42.26% |
66.09% |
4.56% |
64.63% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
337/10774 |
7222/10774 |
2460/10774 |
554/10774 |
725/10774 |
4585/10774 |
809/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0253 |
2.0253 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0594 |
3.01% |
| 2026-02-11 |
1.9726 |
1.9726 |
-0.0211 |
-1.06% |
| 2026-02-10 |
1.9937 |
1.9937 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
2.0017 |
2.0017 |
0.0889 |
4.65% |
