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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振华,王睿
- 成立日期：
- 2016-05-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正帆科技 |
458.48 |
|
5.09% |
| 2 |
海光信息 |
454.46 |
|
5.04% |
| 3 |
北方华创 |
452.29 |
|
5.02% |
| 4 |
中微公司 |
442.88 |
|
4.92% |
| 5 |
精测电子 |
442.08 |
|
4.91% |
| 6 |
寒武纪 |
435.32 |
|
4.83% |
| 7 |
长电科技 |
408.45 |
|
4.53% |
| 8 |
华海清科 |
402.50 |
|
4.47% |
| 9 |
芯源微 |
368.49 |
|
4.09% |
| 10 |
中科飞测 |
284.88 |
|
3.16% |
业绩表现
截至：2024-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.18% |
-10.66% |
-5.20% |
-14.55% |
-33.29% |
-10.72% |
-29.62% |
| 沪深300指数 |
-1.23% |
-0.66% |
7.46% |
0.99% |
-11.58% |
2.64% |
-31.43% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
-1.16% |
4.61% |
-1.30% |
-10.36% |
-2.08% |
-15.19% |
| 同类型阶段排名 |
8413/9352 |
9035/9352 |
8849/9352 |
8779/9352 |
9051/9352 |
7957/9352 |
6739/9352 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-04-24 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0080 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0104 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0077 |
-0.78% |
