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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振华
- 成立日期：
- 2016-05-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
617.25 |
|
9.21% |
| 2 |
工业富联 |
557.12 |
|
8.32% |
| 3 |
新易盛 |
548.65 |
|
8.19% |
| 4 |
中际旭创 |
549.00 |
|
8.19% |
| 5 |
中微公司 |
411.14 |
|
6.14% |
| 6 |
华虹公司 |
401.18 |
|
5.99% |
| 7 |
中芯国际 |
358.03 |
|
5.34% |
| 8 |
兆易创新 |
326.35 |
|
4.87% |
| 9 |
寒武纪 |
321.18 |
|
4.79% |
| 10 |
沪电股份 |
316.66 |
|
4.73% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.75% |
15.97% |
3.70% |
81.00% |
63.41% |
66.25% |
73.82% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.22% |
21.64% |
22.46% |
19.29% |
| 同类型阶段排名 |
1681/10591 |
296/10591 |
2243/10591 |
168/10591 |
590/10591 |
567/10591 |
561/10591 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.9962 |
1.9962 |
-0.0073 |
-0.36% |
| 2025-12-24 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0208 |
1.05% |
| 2025-12-23 |
1.9827 |
1.9827 |
0.0104 |
0.53% |
| 2025-12-22 |
1.9723 |
1.9723 |
0.0809 |
4.28% |
| 2025-12-19 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.0143 |
-0.75% |
