汇添富恒生指数(QDII-LOF)A（164705）中风险

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基金估值：
[01-17]
累计分红：
--元
基金经理：
乐无穹
成立日期：
2014-03-06
基金类型：
QDII
份额规模：
2.79亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5775 23.69
银河主题策略股票 5.6158 41.04
海富通国策导向股票 2.4086 33.00
景顺长城内需增长股票 7.9290 6.36

业绩表现

截至：2026-01-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.12% 5.02% 2.08% 7.51% 33.30% 3.99% 34.11%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 0.94% 2.72% 1.40% 8.26% 17.98% 2.50% 35.78%
同类型阶段排名 118/542 136/542 190/542 252/542 78/542 159/542 204/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-16 1.2317 1.3767 -0.0039 -0.28%
2026-01-15 1.2351 1.3801 -0.0039 -0.28%
2026-01-14 1.2385 1.3835 0.0072 0.51%
2026-01-13 1.2322 1.3772 0.0113 0.81%
2026-01-12 1.2223 1.3673 0.0185 1.34%

基金分红

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