加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李念,赵建忠
- 成立日期：
- 2012-05-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
41.98 |
|
0.97% |
| 2 |
新易盛 |
39.50 |
|
0.91% |
| 3 |
寒武纪 |
39.75 |
|
0.91% |
| 4 |
工业富联 |
36.31 |
|
0.83% |
| 5 |
阳光电源 |
28.51 |
|
0.66% |
| 6 |
天孚通信 |
27.18 |
|
0.62% |
| 7 |
中国船舶 |
25.48 |
|
0.59% |
| 8 |
深南电路 |
24.83 |
|
0.57% |
| 9 |
天赐材料 |
24.81 |
|
0.57% |
| 10 |
沪电股份 |
22.78 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
1.85% |
| 2 |
24国债21 |
60.75 |
0.60 |
1.40% |
| 3 |
23国债27 |
51.04 |
0.50 |
1.17% |
| 4 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.46% |
| 5 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
2.10% |
-0.85% |
17.90% |
17.50% |
17.50% |
21.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2647/6529 |
3927/6529 |
3775/6529 |
3016/6529 |
3807/6529 |
3768/6529 |
3397/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0050 |
0.24% |
