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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李念,赵建忠
- 成立日期：
- 2012-05-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
41.98 |
|
0.97% |
| 2 |
新易盛 |
39.50 |
|
0.91% |
| 3 |
寒武纪 |
39.75 |
|
0.91% |
| 4 |
工业富联 |
36.31 |
|
0.83% |
| 5 |
阳光电源 |
28.51 |
|
0.66% |
| 6 |
天孚通信 |
27.18 |
|
0.62% |
| 7 |
中国船舶 |
25.48 |
|
0.59% |
| 8 |
深南电路 |
24.83 |
|
0.57% |
| 9 |
天赐材料 |
24.81 |
|
0.57% |
| 10 |
沪电股份 |
22.78 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
1.85% |
| 2 |
24国债21 |
60.75 |
0.60 |
1.40% |
| 3 |
23国债27 |
51.04 |
0.50 |
1.17% |
| 4 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.46% |
| 5 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
4.50% |
0.84% |
20.52% |
26.30% |
3.50% |
22.51% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3511/6543 |
3623/6543 |
4131/6543 |
3058/6543 |
3733/6543 |
3665/6543 |
3659/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0150 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0350 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0300 |
1.44% |
