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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李念,赵建忠
- 成立日期：
- 2012-05-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0270 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0290 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0150 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0220 |
1.03 |
| 2026-02-03 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0330 |
1.57 |
| 2026-02-02 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0480 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0300 |
-1.37 |
| 2026-01-29 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0100 |
0.46 |
| 2026-01-28 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0070 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0090 |
-0.41 |
| 2026-01-26 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0050 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0050 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0080 |
0.37 |