中银沪深300等权重指数(LOF) 净资产规模 0.43 亿元，比上期增加 -4.85% , 股票配置占比上期增加 -4.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.40 | 93.87 | 0.02 | 5.49 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.09 | 0.43 | 0.43 |
| 2024-12-31 | 0.42 | 93.20 | 0.02 | 5.43 | 0.01 | 1.18 | 0.00 | 0.19 | 0.45 | 0.45 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 90.54 | 0.02 | 4.06 | 0.02 | 3.68 | 0.01 | 1.72 | 0.48 | 0.50 |
| 2024-06-30 | 0.34 | 90.17 | 0.01 | 2.67 | 0.03 | 7.12 | 0.00 | 0.04 | 0.38 | 0.38 |
| 2024-03-31 | 0.36 | 92.62 | 0.02 | 5.42 | 0.01 | 1.88 | 0.00 | 0.08 | 0.39 | 0.39 |
| 2023-12-31 | 0.36 | 90.99 | 0.02 | 5.43 | 0.01 | 3.45 | 0.00 | 0.13 | 0.39 | 0.39 |
| 2023-09-30 | 0.37 | 92.67 | 0.02 | 5.54 | 0.01 | 1.76 | 0.00 | 0.03 | 0.40 | 0.40 |
| 2023-06-30 | 0.39 | 92.94 | 0.02 | 5.90 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.03 | 0.42 | 0.42 |