中银沪深300等权重指数(LOF) 报告期末总份额 0.24 亿份，比上期增加 -2.02% , 期末净资产 0.42 亿元，比上期增加 -0.71% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | -2.02 | 0.42 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | -3.24 | 0.43 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | -6.11 | 0.45 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.01 | 0.27 | 10.18 | 0.48 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | -1.03 | 0.38 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | -0.66 | 0.39 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 3.91 | 0.39 |
| 2023-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.58 | 0.40 |