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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 2.0410元
- 基金经理：
- 谢长雁,杨世进
- 成立日期：
- 2005-11-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 208.88亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.7258 |
10.7509 |
-0.0152 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.7263 |
10.7529 |
0.0607 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
0.7243 |
10.7449 |
0.2549 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
0.7159 |
10.7114 |
0.1032 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
0.7125 |
10.6978 |
0.3794 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
0.7000 |
10.6479 |
0.1153 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
0.6962 |
10.6327 |
-0.1851 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
0.7023 |
10.6571 |
0.5160 |
2.48 |
| 2025-12-16 |
0.6853 |
10.5892 |
-0.3581 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
0.6971 |
10.6363 |
-0.2732 |
-1.27 |
| 2025-12-12 |
0.7061 |
10.6723 |
0.2762 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
0.6970 |
10.6359 |
-0.2307 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
0.7046 |
10.6663 |
-0.0212 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
0.7053 |
10.6691 |
-0.1821 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
0.7113 |
10.6930 |
0.2640 |
1.24 |
| 2025-12-05 |
0.7026 |
10.6583 |
0.3156 |
1.50 |
| 2025-12-04 |
0.6922 |
10.6167 |
0.1457 |
0.70 |
| 2025-12-03 |
0.6874 |
10.5976 |
-0.0911 |
-0.43 |
| 2025-12-02 |
0.6904 |
10.6096 |
-0.1609 |
-0.76 |
| 2025-12-01 |
0.6957 |
10.6307 |
0.2337 |
1.12 |