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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.0410元
- 基金经理：
- 谢长雁,杨世进
- 成立日期：
- 2005-11-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 208.88亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
114336.38 |
|
7.55% |
| 2 |
立讯精密 |
96656.91 |
|
6.38% |
| 3 |
宁德时代 |
94959.23 |
|
6.27% |
| 4 |
海光信息 |
87207.02 |
|
5.76% |
| 5 |
北方华创 |
76834.12 |
|
5.08% |
| 6 |
三环集团 |
57623.23 |
|
3.81% |
| 7 |
顺络电子 |
53241.20 |
|
3.52% |
| 8 |
中国太保 |
37939.84 |
|
2.51% |
| 9 |
睿创微纳 |
34491.60 |
|
2.28% |
| 10 |
翱捷科技 |
30784.86 |
|
2.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
5.41% |
0.06% |
34.05% |
21.13% |
21.13% |
11.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3763/10633 |
2160/10633 |
4990/10633 |
1592/10633 |
4637/10633 |
4593/10633 |
5435/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7252 |
10.7485 |
-0.0540 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
0.7270 |
10.7557 |
0.1580 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
0.7218 |
10.7350 |
-0.1220 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
0.7258 |
10.7509 |
-0.0150 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
0.7263 |
10.7529 |
0.0610 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
0.1584 |
| 2020-08-06 |
2020-08-10 |
2020-08-10 |
2020-08-12 |
0.0820 |
| 2019-09-19 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.1000 |
| 2018-09-14 |
2018-09-19 |
2018-09-19 |
2018-09-21 |
0.1821 |
| 2017-08-23 |
2017-08-28 |
2017-08-28 |
2017-08-30 |
0.2647 |
