兴全趋势投资混合(LOF) 净资产规模 129.35 亿元，比上期增加 -7.69% , 股票配置占比上期增加 -8.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 115.40 | 88.54 | 3.03 | 2.32 | 11.72 | 9.00 | 0.18 | 0.14 | 129.35 | 130.33 |
| 2025-12-31 | 125.81 | 89.33 | 0.15 | 0.11 | 13.24 | 9.40 | 1.64 | 1.16 | 140.12 | 140.84 |
| 2025-09-30 | 135.41 | 88.77 | 0.00 | 0.00 | 16.88 | 11.07 | 0.24 | 0.16 | 151.39 | 152.53 |
| 2025-06-30 | 114.32 | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | 10.60 | 0.43 | 0.34 | 127.87 | 128.36 |
| 2025-03-31 | 128.22 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 6.74 | 1.30 | 0.94 | 137.96 | 138.88 |
| 2024-12-31 | 138.61 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 9.47 | 0.05 | 0.03 | 152.66 | 153.17 |
| 2024-09-30 | 149.95 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 9.16 | 0.15 | 0.09 | 164.82 | 165.23 |
| 2024-06-30 | 137.82 | 90.20 | 5.59 | 3.66 | 9.17 | 6.00 | 0.22 | 0.14 | 152.22 | 152.80 |