兴全趋势投资混合(LOF) 净资产规模 137.96 亿元，比上期增加 -9.62% , 股票配置占比上期增加 -7.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 128.22 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 6.74 | 1.30 | 0.94 | 137.96 | 138.88 |
| 2024-12-31 | 138.61 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 9.47 | 0.05 | 0.03 | 152.66 | 153.17 |
| 2024-09-30 | 149.95 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 9.16 | 0.15 | 0.09 | 164.82 | 165.23 |
| 2024-06-30 | 137.82 | 90.20 | 5.59 | 3.66 | 9.17 | 6.00 | 0.22 | 0.14 | 152.22 | 152.80 |
| 2024-03-31 | 144.07 | 91.92 | 5.56 | 3.55 | 6.85 | 4.37 | 0.26 | 0.16 | 156.20 | 156.75 |
| 2023-12-31 | 147.77 | 92.33 | 5.52 | 3.45 | 6.20 | 3.88 | 0.55 | 0.34 | 159.08 | 160.05 |
| 2023-09-30 | 155.41 | 88.37 | 5.03 | 2.86 | 15.33 | 8.72 | 0.09 | 0.05 | 175.42 | 175.86 |
| 2023-06-30 | 175.29 | 89.31 | 15.50 | 7.90 | 2.72 | 1.39 | 2.76 | 1.40 | 195.75 | 196.28 |