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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 2.0410元
- 基金经理：
- 谢长雁,杨世进
- 成立日期：
- 2005-11-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 171.17亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.8976 |
11.4371 |
-0.5918 |
-2.13 |
| 2026-06-04 |
0.9171 |
11.5150 |
-0.0911 |
-0.33 |
| 2026-06-03 |
0.9201 |
11.5269 |
0.3642 |
1.32 |
| 2026-06-02 |
0.9081 |
11.4790 |
0.3946 |
1.45 |
| 2026-06-01 |
0.8951 |
11.4271 |
-0.7618 |
-2.73 |
| 2026-05-29 |
0.9202 |
11.5273 |
-0.7952 |
-2.77 |
| 2026-05-28 |
0.9464 |
11.6320 |
0.3278 |
1.15 |
| 2026-05-27 |
0.9356 |
11.5889 |
-0.3521 |
-1.22 |
| 2026-05-26 |
0.9472 |
11.6352 |
-0.1305 |
-0.45 |
| 2026-05-25 |
0.9515 |
11.6524 |
0.3278 |
1.15 |
| 2026-05-22 |
0.9407 |
11.6092 |
0.8286 |
2.99 |
| 2026-05-21 |
0.9134 |
11.5002 |
-0.9014 |
-3.15 |
| 2026-05-20 |
0.9431 |
11.6188 |
0.3247 |
1.15 |
| 2026-05-19 |
0.9324 |
11.5761 |
0.3156 |
1.13 |
| 2026-05-18 |
0.9220 |
11.5345 |
0.1062 |
0.38 |
| 2026-05-15 |
0.9185 |
11.5206 |
-0.3824 |
-1.35 |
| 2026-05-14 |
0.9311 |
11.5709 |
-0.7011 |
-2.42 |
| 2026-05-13 |
0.9542 |
11.6631 |
0.4856 |
1.71 |
| 2026-05-12 |
0.9382 |
11.5992 |
-0.0273 |
-0.10 |
| 2026-05-11 |
0.9391 |
11.6028 |
0.8802 |
3.19 |