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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 2.0410元
- 基金经理：
- 谢长雁,杨世进
- 成立日期：
- 2005-11-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 208.88亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.7717 |
10.9343 |
0.1305 |
0.56 |
| 2026-01-13 |
0.7674 |
10.9171 |
-0.3672 |
-1.55 |
| 2026-01-12 |
0.7795 |
10.9654 |
0.1335 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
0.7751 |
10.9478 |
0.3187 |
1.37 |
| 2026-01-08 |
0.7646 |
10.9059 |
0.1002 |
0.43 |
| 2026-01-07 |
0.7613 |
10.8927 |
0.2033 |
0.89 |
| 2026-01-06 |
0.7546 |
10.8660 |
0.3703 |
1.64 |
| 2026-01-05 |
0.7424 |
10.8172 |
0.5220 |
2.37 |
| 2025-12-31 |
0.7252 |
10.7485 |
-0.0546 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
0.7270 |
10.7557 |
0.1578 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
0.7218 |
10.7350 |
-0.1214 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
0.7258 |
10.7509 |
-0.0152 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.7263 |
10.7529 |
0.0607 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
0.7243 |
10.7449 |
0.2549 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
0.7159 |
10.7114 |
0.1032 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
0.7125 |
10.6978 |
0.3794 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
0.7000 |
10.6479 |
0.1153 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
0.6962 |
10.6327 |
-0.1851 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
0.7023 |
10.6571 |
0.5160 |
2.48 |
| 2025-12-16 |
0.6853 |
10.5892 |
-0.3581 |
-1.69 |