兴全趋势投资混合(LOF)（163402）中风险

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基金估值：
[12-30]
累计分红：
2.0410元
基金经理：
谢长雁,杨世进
成立日期：
2005-11-03
基金类型：
LOF
份额规模：
208.88亿份
管 理 人：
兴证全球基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
2.041元 15 2021-12-20

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2021-12-14 2021-12-16 2021-12-16 0.1584元 2021-12-20
2020-08-06 2020-08-10 2020-08-10 0.0820元 2020-08-12
2019-09-19 2019-09-24 2019-09-24 0.1000元 2019-09-26
2018-09-14 2018-09-19 2018-09-19 0.1821元 2018-09-21
2017-08-23 2017-08-28 2017-08-28 0.2647元 2017-08-30
2016-12-07 2016-12-12 2016-12-12 0.6108元 2016-12-14
2015-01-07 2015-01-13 2015-01-13 0.1030元 2015-01-15
2014-07-12 2014-07-17 2014-07-17 0.0300元 2014-07-21
2011-12-15 2011-12-20 2011-12-20 0.0580元 2011-12-22
2010-10-15 2010-10-20 2010-10-20 0.0800元 2010-10-22
2009-08-12 2009-08-17 2009-08-17 0.1000元 2009-08-19
2008-12-16 2008-12-19 2008-12-19 0.0420元 2008-12-23
2007-06-20 2007-06-25 2007-06-25 0.1300元 2007-06-27
2006-03-08 2006-03-13 2006-03-13 0.0760元 2006-03-15
2006-01-16 2006-01-24 2006-01-24 0.0240元 2006-02-06

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2007-05-08 2007-05-11 3.9939 3.9975 1.0000

分红公告

更多
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兴全趋势:分红公告（第十次） 分红公告 2016-12-07
兴全趋势：分红公告（第九次） 分红公告 2015-01-07
兴全趋势：分红公告（第八次） 分红公告 2014-07-12
兴全趋势：第七次分红公告 分红公告 2011-12-15
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)第七次分红公告 分红公告 2011-12-15
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兴业趋势：第六次分红公告 分红公告 2010-10-15
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兴业趋势：第五次分红公告 分红公告 2009-08-12
兴业趋势：第四次分红公告 分红公告 2008-12-16
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兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2007-11-21
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投资组合

基金文件

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