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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 2.0410元
- 基金经理：
- 谢长雁,杨世进
- 成立日期：
- 2005-11-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 171.17亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
96223.81 |
|
7.44% |
| 2 |
宁德时代 |
89144.06 |
|
6.89% |
| 3 |
立讯精密 |
70720.00 |
|
5.47% |
| 4 |
中天科技 |
47753.65 |
|
3.69% |
| 5 |
紫金矿业 |
44651.52 |
|
3.45% |
| 6 |
北方华创 |
38321.76 |
|
2.96% |
| 7 |
睿创微纳 |
38178.54 |
|
2.95% |
| 8 |
联化科技 |
36849.94 |
|
2.85% |
| 9 |
长电科技 |
36618.73 |
|
2.83% |
| 10 |
天准科技 |
35723.84 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
30270.76 |
300.00 |
2.34% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.46% |
3.85% |
13.02% |
27.75% |
68.60% |
23.77% |
37.16% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
9101/11046 |
2665/11046 |
2134/11046 |
1780/11046 |
1559/11046 |
1767/11046 |
3119/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.8976 |
11.4371 |
-0.5920 |
-2.13% |
| 2026-06-04 |
0.9171 |
11.5150 |
-0.0910 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
0.9201 |
11.5269 |
0.3640 |
1.32% |
| 2026-06-02 |
0.9081 |
11.4790 |
0.3950 |
1.45% |
| 2026-06-01 |
0.8951 |
11.4271 |
-0.7620 |
-2.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
0.1584 |
| 2020-08-06 |
2020-08-10 |
2020-08-10 |
2020-08-12 |
0.0820 |
| 2019-09-19 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.1000 |
| 2018-09-14 |
2018-09-19 |
2018-09-19 |
2018-09-21 |
0.1821 |
| 2017-08-23 |
2017-08-28 |
2017-08-28 |
2017-08-30 |
0.2647 |
