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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成,侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.40亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6532 |
1.7809 |
0.0092 |
0.49 |
| 2026-04-01 |
1.6451 |
1.7728 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.6432 |
1.7709 |
0.0115 |
0.62 |
| 2026-03-30 |
1.6331 |
1.7608 |
0.0084 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.6257 |
1.7534 |
-0.0089 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.6335 |
1.7612 |
0.0065 |
0.35 |
| 2026-03-25 |
1.6278 |
1.7555 |
0.0113 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.6179 |
1.7456 |
0.0359 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.5863 |
1.7140 |
-0.0579 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.6372 |
1.7649 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.6415 |
1.7692 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.6447 |
1.7724 |
-0.0075 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.6513 |
1.7790 |
0.0146 |
0.78 |
| 2026-03-16 |
1.6385 |
1.7662 |
0.0067 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.6326 |
1.7603 |
0.0069 |
0.38 |
| 2026-03-12 |
1.6265 |
1.7542 |
0.0108 |
0.59 |
| 2026-03-11 |
1.6170 |
1.7447 |
0.0153 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.6035 |
1.7312 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.6002 |
1.7279 |
-0.0115 |
-0.63 |
| 2026-03-06 |
1.6103 |
1.7380 |
0.0028 |
0.16 |