招商中证银行指数A 报告期末总份额 5.51 亿份，比上期增加 -17.86% , 期末净资产 8.81 亿元，比上期增加 -24.76% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.34 | 3.54 | 5.51 | -17.86 | 8.81 |
| 2025-06-30 | 2.17 | 1.51 | 6.71 | 10.94 | 11.70 |
| 2025-03-31 | 1.35 | 1.18 | 6.04 | 2.92 | 9.45 |
| 2024-12-31 | 1.60 | 2.11 | 5.87 | -8.01 | 8.96 |
| 2024-09-30 | 0.94 | 1.90 | 6.38 | -13.09 | 9.22 |
| 2024-06-30 | 0.62 | 1.93 | 7.35 | -15.14 | 9.43 |
| 2024-03-31 | 0.61 | 1.92 | 8.66 | -13.20 | 10.39 |
| 2023-12-31 | 0.64 | 0.65 | 9.97 | -0.12 | 10.89 |