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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
16044.79 |
|
13.52% |
| 2 |
兴业银行 |
11936.28 |
|
10.06% |
| 3 |
工商银行 |
9258.23 |
|
7.80% |
| 4 |
农业银行 |
7704.13 |
|
6.49% |
| 5 |
交通银行 |
6485.82 |
|
5.46% |
| 6 |
江苏银行 |
5327.84 |
|
4.49% |
| 7 |
浦发银行 |
5055.44 |
|
4.26% |
| 8 |
平安银行 |
3981.32 |
|
3.35% |
| 9 |
民生银行 |
3574.26 |
|
3.01% |
| 10 |
上海银行 |
3223.64 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
890.93 |
8.80 |
0.75% |
| 2 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
0.13% |
| 3 |
25国债08 |
120.76 |
1.20 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.79% |
-2.01% |
4.03% |
-8.93% |
10.32% |
-1.79% |
45.37% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
6393/6543 |
6274/6543 |
2153/6543 |
6366/6543 |
5177/6543 |
6280/6543 |
1592/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6595 |
1.7872 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2026-01-08 |
1.6663 |
1.7940 |
-0.0167 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
1.6810 |
1.8087 |
-0.0129 |
-0.67% |
| 2026-01-06 |
1.6923 |
1.8200 |
0.0093 |
0.49% |
| 2026-01-05 |
1.6841 |
1.8118 |
-0.0064 |
-0.33% |
