招商中证银行指数A 净资产规模 8.81 亿元，比上期增加 -24.76% , 股票配置占比上期增加 -17.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.24 | 93.94 | 0.12 | 0.97 | 0.51 | 4.30 | 0.10 | 0.79 | 8.81 | 11.97 |
| 2025-06-30 | 13.59 | 89.52 | 0.01 | 0.08 | 0.78 | 5.15 | 0.80 | 5.25 | 11.70 | 15.18 |
| 2025-03-31 | 9.90 | 94.00 | 0.02 | 0.20 | 0.56 | 5.34 | 0.05 | 0.46 | 9.45 | 10.53 |
| 2024-12-31 | 9.20 | 93.18 | 0.02 | 0.22 | 0.52 | 5.29 | 0.13 | 1.31 | 8.96 | 9.87 |
| 2024-09-30 | 9.24 | 92.69 | 0.01 | 0.07 | 0.48 | 4.85 | 0.24 | 2.39 | 9.22 | 9.96 |
| 2024-06-30 | 9.40 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 5.58 | 0.03 | 0.31 | 9.43 | 9.99 |
| 2024-03-31 | 10.12 | 94.48 | 0.08 | 0.74 | 0.47 | 4.39 | 0.04 | 0.39 | 10.39 | 10.71 |
| 2023-12-31 | 10.61 | 94.52 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 5.33 | 0.02 | 0.15 | 10.89 | 11.22 |