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- 基金估值：
-
[06-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成,侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-30 |
1.5133 |
1.6410 |
-0.0392 |
-2.23 |
| 2026-06-29 |
1.5478 |
1.6755 |
0.0076 |
0.43 |
| 2026-06-26 |
1.5411 |
1.6688 |
-0.0138 |
-0.78 |
| 2026-06-25 |
1.5532 |
1.6809 |
-0.0149 |
-0.84 |
| 2026-06-24 |
1.5663 |
1.6940 |
-0.0424 |
-2.33 |
| 2026-06-23 |
1.6036 |
1.7313 |
0.0181 |
1.00 |
| 2026-06-22 |
1.5877 |
1.7154 |
0.0128 |
0.72 |
| 2026-06-18 |
1.5764 |
1.7041 |
-0.0453 |
-2.46 |
| 2026-06-17 |
1.6162 |
1.7439 |
-0.0163 |
-0.88 |
| 2026-06-16 |
1.6305 |
1.7582 |
-0.0221 |
-1.18 |
| 2026-06-15 |
1.6499 |
1.7776 |
-0.0272 |
-1.43 |
| 2026-06-12 |
1.6738 |
1.8015 |
0.0262 |
1.39 |
| 2026-06-11 |
1.6508 |
1.7785 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-06-10 |
1.6555 |
1.7832 |
0.0281 |
1.51 |
| 2026-06-09 |
1.6308 |
1.7585 |
0.0094 |
0.51 |
| 2026-06-08 |
1.6225 |
1.7502 |
0.0107 |
0.58 |
| 2026-06-05 |
1.6131 |
1.7408 |
0.0225 |
1.24 |
| 2026-06-04 |
1.5933 |
1.7210 |
-0.0191 |
-1.04 |
| 2026-06-03 |
1.6101 |
1.7378 |
-0.0163 |
-0.88 |
| 2026-06-02 |
1.6244 |
1.7521 |
0.0106 |
0.58 |