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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
16044.79 |
|
13.52% |
| 2 |
兴业银行 |
11936.28 |
|
10.06% |
| 3 |
工商银行 |
9258.23 |
|
7.80% |
| 4 |
农业银行 |
7704.13 |
|
6.49% |
| 5 |
交通银行 |
6485.82 |
|
5.46% |
| 6 |
江苏银行 |
5327.84 |
|
4.49% |
| 7 |
浦发银行 |
5055.44 |
|
4.26% |
| 8 |
平安银行 |
3981.32 |
|
3.35% |
| 9 |
民生银行 |
3574.26 |
|
3.01% |
| 10 |
上海银行 |
3223.64 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
890.93 |
8.80 |
0.75% |
| 2 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
0.13% |
| 3 |
25国债08 |
120.76 |
1.20 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
-1.31% |
5.69% |
-3.19% |
10.79% |
10.79% |
51.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
2157/6520 |
5252/6520 |
703/6520 |
6068/6520 |
4572/6520 |
4506/6520 |
987/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6898 |
1.8175 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
1.6881 |
1.8158 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
1.6902 |
1.8179 |
0.0183 |
0.96% |
| 2025-12-26 |
1.6741 |
1.8018 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
1.6798 |
1.8075 |
-0.0010 |
-0.05% |
