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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2014-11-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.71亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
0.2741 |
1.1047 |
0.0092 |
2.12 |
| 2026-04-27 |
0.2684 |
1.1012 |
0.0034 |
0.79 |
| 2026-04-24 |
0.2663 |
1.0998 |
-0.0074 |
-1.70 |
| 2026-04-23 |
0.2709 |
1.1027 |
-0.0055 |
-1.24 |
| 2026-04-22 |
0.2743 |
1.1048 |
-0.0040 |
-0.90 |
| 2026-04-21 |
0.2768 |
1.1064 |
-0.0018 |
-0.40 |
| 2026-04-20 |
0.2779 |
1.1071 |
-0.0053 |
-1.17 |
| 2026-04-17 |
0.2812 |
1.1092 |
0.0063 |
1.41 |
| 2026-04-16 |
0.2773 |
1.1067 |
0.0006 |
0.14 |
| 2026-04-15 |
0.2769 |
1.1065 |
-0.0021 |
-0.47 |
| 2026-04-14 |
0.2782 |
1.1073 |
0.0130 |
2.96 |
| 2026-04-13 |
0.2702 |
1.1023 |
0.0049 |
1.12 |
| 2026-04-10 |
0.2672 |
1.1004 |
0.0016 |
0.38 |
| 2026-04-09 |
0.2662 |
1.0998 |
-0.0086 |
-1.95 |
| 2026-04-08 |
0.2715 |
1.1031 |
0.0144 |
3.39 |
| 2026-04-07 |
0.2626 |
1.0975 |
-0.0010 |
-0.23 |
| 2026-04-03 |
0.2632 |
1.0979 |
-0.0108 |
-2.48 |
| 2026-04-02 |
0.2699 |
1.1021 |
-0.0117 |
-2.60 |
| 2026-04-01 |
0.2771 |
1.1066 |
0.0036 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
0.2749 |
1.1052 |
-0.0047 |
-1.04 |