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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2014-11-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.71亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-12-10 |
2020-12-15 |
1.0113 |
0.8930 |
0.8747 |
| 2020-07-07 |
2020-07-07 |
1.5124 |
1.5234 |
1.0000 |
| 2019-12-11 |
2019-12-16 |
1.0165 |
1.3685 |
1.3567 |
| 2018-12-12 |
2018-12-17 |
1.0098 |
1.0499 |
1.0398 |
| 2018-07-05 |
2018-07-05 |
0.6258 |
0.6310 |
1.0000 |
| 2017-12-12 |
2017-12-15 |
1.0297 |
0.7910 |
0.7560 |
| 2016-12-12 |
2016-12-15 |
1.0308 |
0.7560 |
0.7320 |
| 2015-12-10 |
2015-12-15 |
1.0181 |
0.8760 |
0.8800 |
| 2015-05-27 |
2015-05-27 |
1.5249 |
1.5300 |
1.0000 |