招商沪深300地产等权重指数A 报告期末总份额 12.35 亿份，比上期增加 -4.03% , 期末净资产 4.34 亿元，比上期增加 5.52% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.20 | 4.72 | 12.35 | -4.03 | 4.34 |
| 2025-06-30 | 2.89 | 1.81 | 12.87 | 9.15 | 4.12 |
| 2025-03-31 | 4.17 | 2.48 | 11.79 | 16.74 | 3.95 |
| 2024-12-31 | 4.00 | 4.11 | 10.10 | -1.07 | 3.60 |
| 2024-09-30 | 2.09 | 2.03 | 10.21 | 0.60 | 4.32 |
| 2024-06-30 | 5.02 | 3.20 | 10.15 | 21.90 | 3.27 |
| 2024-03-31 | 1.65 | 1.79 | 8.32 | -1.64 | 3.11 |
| 2023-12-31 | 2.35 | 1.50 | 8.46 | 11.13 | 3.53 |