招商沪深300地产等权重指数A 净资产规模 4.12 亿元，比上期增加 4.15% , 股票配置占比上期增加 -3.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.03 | 92.85 | 0.42 | 3.57 | 0.23 | 1.92 | 0.20 | 1.66 | 4.12 | 11.88 |
| 2025-03-31 | 11.45 | 91.80 | 0.15 | 1.24 | 0.56 | 4.48 | 0.31 | 2.48 | 3.95 | 12.48 |
| 2024-12-31 | 8.92 | 92.99 | 0.06 | 0.63 | 0.47 | 4.93 | 0.14 | 1.45 | 3.60 | 9.60 |
| 2024-09-30 | 11.75 | 87.07 | 0.49 | 3.62 | 0.19 | 1.38 | 1.07 | 7.93 | 4.32 | 13.49 |
| 2024-06-30 | 9.86 | 92.08 | 0.33 | 3.11 | 0.27 | 2.55 | 0.24 | 2.26 | 3.27 | 10.71 |
| 2024-03-31 | 8.47 | 93.15 | 0.35 | 3.89 | 0.16 | 1.71 | 0.11 | 1.25 | 3.11 | 9.09 |
| 2023-12-31 | 10.30 | 92.56 | 0.17 | 1.55 | 0.45 | 4.03 | 0.21 | 1.86 | 3.53 | 11.13 |
| 2023-09-30 | 10.27 | 91.36 | 0.11 | 0.94 | 0.51 | 4.51 | 0.36 | 3.19 | 4.06 | 11.24 |