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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2014-11-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.71亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
27153.34 |
|
25.73% |
| 2 |
保利发展 |
26584.99 |
|
25.20% |
| 3 |
万科A |
24164.88 |
|
22.90% |
| 4 |
海南机场 |
21658.94 |
|
20.53% |
| 5 |
中国铀业 |
17.30 |
|
0.02% |
| 6 |
联合动力 |
15.67 |
|
0.01% |
| 7 |
盛龙股份 |
14.86 |
|
0.01% |
| 8 |
宏明电子 |
7.08 |
|
0.01% |
| 9 |
慧谷新材 |
7.46 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
504.75 |
5.00 |
0.48% |
| 2 |
25国债08 |
303.98 |
3.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.42% |
-4.07% |
-16.52% |
-21.17% |
-20.73% |
-15.49% |
-54.14% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
5.87% |
-0.32% |
4.81% |
30.91% |
5.61% |
29.98% |
| 同类型阶段排名 |
6282/6837 |
6597/6837 |
6684/6837 |
6733/6837 |
6728/6837 |
6699/6837 |
6827/6837 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
0.2741 |
1.1047 |
0.0092 |
2.12% |
| 2026-04-27 |
0.2684 |
1.1012 |
0.0034 |
0.79% |
| 2026-04-24 |
0.2663 |
1.0998 |
-0.0075 |
-1.71% |
| 2026-04-23 |
0.2709 |
1.1027 |
-0.0055 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
0.2743 |
1.1048 |
-0.0040 |
-0.89% |
