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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
-2.06% |
-2.86% |
4.52% |
19.93% |
19.68% |
32.42% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.54% |
0.70% |
-0.31% |
7.99% |
14.56% |
15.65% |
36.10% |
| 同类型阶段排名 |
338/542 |
433/542 |
384/542 |
286/542 |
136/542 |
163/542 |
218/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5705 |
1.9405 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
1.5729 |
1.9429 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.5722 |
1.9422 |
0.0057 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
1.5680 |
1.9380 |
0.0094 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
1.5610 |
1.9310 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-11-07 |
2018-11-09 |
2018-11-08 |
2018-11-13 |
0.2000 |
| 2017-12-14 |
2017-12-18 |
2017-12-15 |
2017-12-20 |
0.1200 |
| 2016-04-01 |
2016-04-06 |
2016-04-05 |
2016-04-08 |
0.0500 |
