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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
-2.54% |
-3.77% |
5.17% |
19.76% |
19.14% |
31.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
378/542 |
461/542 |
389/542 |
254/542 |
151/542 |
159/542 |
217/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.5635 |
1.9335 |
0.0052 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
1.5596 |
1.9296 |
-0.0115 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
1.5681 |
1.9381 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.5687 |
1.9387 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.5705 |
1.9405 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-11-07 |
2018-11-09 |
2018-11-08 |
2018-11-13 |
0.2000 |
| 2017-12-14 |
2017-12-18 |
2017-12-15 |
2017-12-20 |
0.1200 |
| 2016-04-01 |
2016-04-06 |
2016-04-05 |
2016-04-08 |
0.0500 |
