加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.37% |
-0.60% |
6.86% |
27.45% |
2.01% |
25.17% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
2.03% |
2.19% |
8.99% |
19.60% |
2.77% |
36.20% |
| 同类型阶段排名 |
480/540 |
464/540 |
405/540 |
308/540 |
161/540 |
254/540 |
266/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5847 |
1.9547 |
0.0077 |
0.36% |
| 2026-01-12 |
1.5790 |
1.9490 |
0.0158 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
1.5673 |
1.9373 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
1.5643 |
1.9343 |
-0.0146 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
1.5751 |
1.9451 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-11-07 |
2018-11-09 |
2018-11-08 |
2018-11-13 |
0.2000 |
| 2017-12-14 |
2017-12-18 |
2017-12-15 |
2017-12-20 |
0.1200 |
| 2016-04-01 |
2016-04-06 |
2016-04-05 |
2016-04-08 |
0.0500 |
