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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
6552.33 |
|
7.93% |
| 2 |
招商银行 |
3990.83 |
|
4.83% |
| 3 |
中国建筑 |
3882.37 |
|
4.70% |
| 4 |
兴业银行 |
3585.21 |
|
4.34% |
| 5 |
宁德时代 |
2807.88 |
|
3.40% |
| 6 |
贵州茅台 |
2732.38 |
|
3.31% |
| 7 |
工商银行 |
2628.23 |
|
3.18% |
| 8 |
交通银行 |
2437.91 |
|
2.95% |
| 9 |
美的集团 |
2302.72 |
|
2.79% |
| 10 |
中国中铁 |
1987.54 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.88% |
-1.66% |
-3.86% |
-9.53% |
-6.91% |
-9.19% |
14.82% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
-0.44% |
11.76% |
9.80% |
33.15% |
8.79% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
5403/7050 |
4026/7050 |
5287/7050 |
5711/7050 |
5865/7050 |
5627/7050 |
4374/7050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
1.9877 |
1.9877 |
-0.0181 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
2.0058 |
2.0058 |
0.0354 |
1.80% |
| 2026-06-18 |
1.9704 |
1.9704 |
-0.0504 |
-2.49% |
| 2026-06-17 |
2.0208 |
2.0208 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2026-06-16 |
2.0257 |
2.0257 |
-0.0239 |
-1.17% |
