嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）中高风险

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基金估值：
[04-04]
累计分红：
--元
基金经理：
李直
成立日期：
2009-12-30
基金类型：
LOF
份额规模：
3.99亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金重仓持股

截至：2025-12-31

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：
序号 股票代码 股票名称 持有量（万股） 市值（万元） 占净值比
1 601318 中国平安 123.19 8426.09 9.12%
2 600036 招商银行 108.35 4561.37 4.93%
3 601166 兴业银行 203.36 4282.76 4.63%
4 601668 中国建筑 827.25 4243.82 4.59%
5 601398 工商银行 367.24 2912.21 3.15%
6 600519 贵州茅台 2.00 2760.42 2.99%
7 300750 宁德时代 7.46 2739.76 2.96%
8 601328 交通银行 371.79 2695.50 2.92%
9 000333 美的集团 32.20 2516.44 2.72%
10 601288 农业银行 312.83 2402.55 2.60%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：
序号 行业代码 行业类别 市值（万元） 占净值比
1 J 金融业 42177.25 45.63%
2 C 制造业 11.23 0.01%
3 E 建筑业 10892.17 11.78%
4 B 采矿业 10.33 0.01%
5 K 房地产业 2377.95 2.57%
6 G 交通运输、仓储和邮政业 2307.67 2.50%
7 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00%
8 L 租赁和商务服务业 1374.59 1.49%
9 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1369.92 1.48%
10 F 批发和零售业 1.47 0.00%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据