嘉实基本面50指数(LOF)A 净资产规模 10.59 亿元，比上期增加 1.41% , 股票配置占比上期增加 12.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 14.33 | 94.55 | 0.22 | 1.45 | 0.60 | 3.95 | 0.01 | 0.05 | 10.59 | 15.16 |
| 2024-12-31 | 12.74 | 91.09 | 0.32 | 2.32 | 0.89 | 6.36 | 0.03 | 0.23 | 10.44 | 13.99 |
| 2024-09-30 | 14.11 | 92.63 | 0.32 | 2.12 | 0.46 | 3.03 | 0.34 | 2.22 | 10.88 | 15.23 |
| 2024-06-30 | 11.81 | 94.31 | 0.31 | 2.45 | 0.40 | 3.19 | 0.01 | 0.05 | 9.46 | 12.53 |
| 2024-03-31 | 11.82 | 94.59 | 0.32 | 2.54 | 0.35 | 2.83 | 0.01 | 0.04 | 9.53 | 12.50 |
| 2023-12-31 | 12.63 | 94.63 | 0.32 | 2.37 | 0.39 | 2.92 | 0.01 | 0.08 | 9.05 | 13.35 |
| 2023-09-30 | 18.77 | 94.54 | 0.38 | 1.92 | 0.68 | 3.44 | 0.02 | 0.10 | 10.27 | 19.86 |
| 2023-06-30 | 11.25 | 94.36 | 0.31 | 2.58 | 0.36 | 2.99 | 0.01 | 0.07 | 9.82 | 11.92 |