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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-23 |
1.9877 |
1.9877 |
-0.0181 |
-0.90 |
| 2026-06-22 |
2.0058 |
2.0058 |
0.0354 |
1.80 |
| 2026-06-18 |
1.9704 |
1.9704 |
-0.0504 |
-2.49 |
| 2026-06-17 |
2.0208 |
2.0208 |
-0.0049 |
-0.24 |
| 2026-06-16 |
2.0257 |
2.0257 |
-0.0239 |
-1.17 |
| 2026-06-15 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.0118 |
-0.57 |
| 2026-06-12 |
2.0614 |
2.0614 |
0.0234 |
1.15 |
| 2026-06-11 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0088 |
-0.43 |
| 2026-06-10 |
2.0468 |
2.0468 |
0.0058 |
0.28 |
| 2026-06-09 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-06-08 |
2.0396 |
2.0396 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2026-06-05 |
2.0466 |
2.0466 |
0.0107 |
0.53 |
| 2026-06-04 |
2.0359 |
2.0359 |
-0.0166 |
-0.81 |
| 2026-06-03 |
2.0525 |
2.0525 |
-0.0135 |
-0.65 |
| 2026-06-02 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0088 |
0.43 |
| 2026-06-01 |
2.0572 |
2.0572 |
0.0145 |
0.71 |
| 2026-05-29 |
2.0427 |
2.0427 |
0.0309 |
1.54 |
| 2026-05-28 |
2.0118 |
2.0118 |
-0.0111 |
-0.55 |
| 2026-05-27 |
2.0229 |
2.0229 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2026-05-26 |
2.0306 |
2.0306 |
0.0057 |
0.28 |