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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 98.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.23% |
5.35% |
2.30% |
8.55% |
36.35% |
4.23% |
37.60% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
1596/6553 |
4423/6553 |
4489/6553 |
4542/6553 |
2595/6553 |
3532/6553 |
2120/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6343 |
1.7103 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
1.6393 |
1.7153 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
1.6439 |
1.7199 |
0.0092 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
1.6351 |
1.7111 |
0.0147 |
0.86% |
| 2026-01-12 |
1.6211 |
1.6971 |
0.0237 |
1.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-19 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-26 |
0.0760 |
