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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 73.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
3.18% |
-3.98% |
-2.20% |
16.65% |
-0.78% |
39.21% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
2.64% |
5.88% |
0.76% |
8.16% |
32.10% |
6.29% |
29.89% |
| 同类型阶段排名 |
4732/6813 |
4470/6813 |
5183/6813 |
5388/6813 |
4229/6813 |
5436/6813 |
2138/6813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.5557 |
1.6317 |
-0.0194 |
-1.17% |
| 2026-04-21 |
1.5742 |
1.6502 |
0.0065 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
1.5680 |
1.6440 |
0.0119 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
1.5567 |
1.6327 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2026-04-16 |
1.5692 |
1.6452 |
0.0290 |
1.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-19 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-26 |
0.0760 |
