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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 98.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.78% |
2.89% |
4.70% |
10.68% |
39.28% |
4.84% |
38.10% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
2558/6549 |
4887/6549 |
4234/6549 |
4390/6549 |
2391/6549 |
3013/6549 |
2166/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.6439 |
1.7199 |
0.0092 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
1.6351 |
1.7111 |
0.0147 |
0.86% |
| 2026-01-12 |
1.6211 |
1.6971 |
0.0237 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
1.5986 |
1.6746 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.5964 |
1.6724 |
-0.0198 |
-1.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-19 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-26 |
0.0760 |
