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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 98.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
1.46% |
-0.07% |
9.43% |
38.48% |
3.39% |
36.87% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5398/6543 |
5537/6543 |
5317/6543 |
4652/6543 |
2750/6543 |
4386/6543 |
2387/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6211 |
1.6971 |
0.0237 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
1.5986 |
1.6746 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.5964 |
1.6724 |
-0.0198 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
1.6152 |
1.6912 |
-0.0167 |
-0.97% |
| 2026-01-06 |
1.6311 |
1.7071 |
0.0236 |
1.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-19 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-26 |
0.0760 |
