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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 98.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.07% |
-1.44% |
-5.39% |
6.10% |
27.26% |
27.26% |
39.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5402/6529 |
5326/6529 |
5013/6529 |
4532/6529 |
2469/6529 |
2444/6529 |
1610/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5680 |
1.6440 |
-0.0170 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
1.5841 |
1.6601 |
0.0135 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
1.5713 |
1.6473 |
-0.0119 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
1.5826 |
1.6586 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.5833 |
1.6593 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-19 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-26 |
0.0760 |
