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基金估值:
[09-22]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
徐猛,张弘弢
成立日期:
2012-08-09
投资类型:
股票型
份额规模:
13.02亿份
管 理 人:
华夏基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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基金概况

基金代码 159920 基金简称 恒生ETF
基金类型 ETF 基金全称 华夏恒生ETF
投资类型 股票型 基金经理 徐猛,张弘弢
成立日期 2012-08-09 成立规模 35.86亿份
管理费 0.60% 份额规模 13.02亿份(2017-06-30)
首次最低金额(元) 0 托管费 0.15%
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
最高认购费 0.80% 最高申购费 0.50%
最高赎回费 0.50% 业绩比较基准 人民币/港币汇率*恒生指数的指数收益率

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票.为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具.其中,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.

投资策略

  本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合恒生ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金还将适度参与恒生ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。在目标ETF开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额,以进行基金建仓。   为了更好地对外币资金进行投资管理,本基金还可以与目标ETF或其他QDII基金进行外汇互换,互换价格需遵循公允、合理的原则以及监管机构的相关规定。   本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。   基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。   

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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