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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 98.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5680 |
1.6440 |
-0.0169 |
-1.02 |
| 2025-12-30 |
1.5841 |
1.6601 |
0.0135 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
1.5713 |
1.6473 |
-0.0119 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.5826 |
1.6586 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5833 |
1.6593 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5849 |
1.6609 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.5831 |
1.6591 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.5853 |
1.6613 |
0.0075 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.5782 |
1.6542 |
0.0115 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.5673 |
1.6433 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.5651 |
1.6411 |
0.0145 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
1.5513 |
1.6273 |
-0.0263 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.5763 |
1.6523 |
-0.0225 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
1.5977 |
1.6737 |
0.0272 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
1.5718 |
1.6478 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.5734 |
1.6494 |
0.0060 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.5677 |
1.6437 |
-0.0205 |
-1.23 |
| 2025-12-08 |
1.5872 |
1.6632 |
-0.0208 |
-1.23 |
| 2025-12-05 |
1.6070 |
1.6830 |
0.0102 |
0.61 |
| 2025-12-04 |
1.5973 |
1.6733 |
0.0124 |
0.74 |