华夏恒生ETF 净资产规模 161.68 亿元，比上期增加 -15.27% , 股票配置占比上期增加 -16.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 151.58 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | 5.42 | 2.28 | 1.41 | 161.68 | 162.68 |
| 2024-12-31 | 181.19 | 94.38 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 3.99 | 3.14 | 1.63 | 190.80 | 191.99 |
| 2024-09-30 | 194.55 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 3.82 | 2.62 | 1.28 | 204.73 | 205.00 |
| 2024-06-30 | 152.76 | 94.57 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 3.73 | 2.76 | 1.70 | 161.19 | 161.53 |
| 2024-03-31 | 145.14 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 3.92 | 2.26 | 1.48 | 153.16 | 153.42 |
| 2023-12-31 | 147.39 | 94.35 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 4.13 | 2.37 | 1.52 | 155.92 | 156.21 |
| 2023-09-30 | 147.94 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 4.84 | 2.62 | 1.65 | 156.62 | 158.21 |
| 2023-06-30 | 150.58 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 7.12 | 6.73 | 3.97 | 159.88 | 169.37 |