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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 343.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2205371.80 |
|
20.01% |
| 2 |
中际旭创 |
743504.89 |
|
6.75% |
| 3 |
东方财富 |
723438.24 |
|
6.56% |
| 4 |
新易盛 |
685981.44 |
|
6.22% |
| 5 |
阳光电源 |
504959.58 |
|
4.58% |
| 6 |
胜宏科技 |
372223.53 |
|
3.38% |
| 7 |
汇川技术 |
354989.88 |
|
3.22% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
287296.94 |
|
2.61% |
| 9 |
亿纬锂能 |
244778.96 |
|
2.22% |
| 10 |
温氏股份 |
211166.97 |
|
1.92% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
4.09% |
8.23% |
51.33% |
70.16% |
3.75% |
36.65% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4212/6546 |
4084/6546 |
1677/6546 |
629/6546 |
612/6546 |
3545/6546 |
2213/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.3074 |
3.7889 |
-0.0759 |
-1.96% |
| 2026-01-12 |
3.3736 |
3.8648 |
0.0696 |
1.83% |
| 2026-01-09 |
3.3129 |
3.7952 |
0.0293 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
3.2873 |
3.7659 |
-0.0310 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
3.3144 |
3.7969 |
0.0120 |
0.32% |
