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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
3811.57 |
|
9.95% |
| 2 |
北方华创 |
3444.36 |
|
8.99% |
| 3 |
中芯国际 |
3213.24 |
|
8.38% |
| 4 |
兆易创新 |
3024.92 |
|
7.89% |
| 5 |
中微公司 |
2779.08 |
|
7.25% |
| 6 |
澜起科技 |
2756.41 |
|
7.19% |
| 7 |
寒武纪 |
2745.42 |
|
7.16% |
| 8 |
豪威集团 |
1586.78 |
|
4.14% |
| 9 |
芯原股份 |
1363.76 |
|
3.56% |
| 10 |
拓荆科技 |
1309.21 |
|
3.42% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.13% |
31.17% |
20.68% |
36.70% |
90.19% |
35.62% |
132.99% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.43% |
7.48% |
4.54% |
10.95% |
33.93% |
10.25% |
37.29% |
| 同类型阶段排名 |
113/6881 |
47/6881 |
548/6881 |
485/6881 |
535/6881 |
331/6881 |
232/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
2.4247 |
2.4247 |
0.0161 |
0.67% |
| 2026-05-11 |
2.4086 |
2.4086 |
0.1433 |
6.33% |
| 2026-05-08 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.0664 |
-2.85% |
| 2026-05-07 |
2.3317 |
2.3317 |
0.0340 |
1.48% |
| 2026-05-06 |
2.2977 |
2.2977 |
0.1353 |
6.26% |
