半导体龙头ETF工银 净资产规模 6.97 亿元，比上期增加 81.87% , 股票配置占比上期增加 82.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.94 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 2.40 | 0.03 | 0.47 | 6.97 | 7.14 |
| 2026-03-31 | 3.80 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.32 | 3.83 | 3.84 |
| 2025-12-31 | 4.14 | 99.23 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.62 | 0.01 | 0.15 | 4.16 | 4.18 |
| 2025-09-30 | 4.03 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.36 | 0.02 | 0.42 | 4.07 | 4.11 |
| 2025-06-30 | 3.76 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.16 | 3.78 | 3.79 |
| 2025-03-31 | 3.11 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.05 | 0.01 | 0.29 | 3.14 | 3.15 |
| 2024-12-31 | 3.92 | 98.38 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.38 | 0.01 | 0.24 | 3.95 | 3.98 |
| 2024-09-30 | 4.11 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.70 | 0.02 | 0.50 | 4.14 | 4.16 |