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- 基金估值：
-
[09-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
7615.69 |
|
10.93% |
| 2 |
寒武纪 |
5923.96 |
|
8.50% |
| 3 |
北方华创 |
5296.30 |
|
7.60% |
| 4 |
澜起科技 |
5066.56 |
|
7.27% |
| 5 |
海光信息 |
4952.39 |
|
7.11% |
| 6 |
中微公司 |
4894.70 |
|
7.02% |
| 7 |
中芯国际 |
4560.53 |
|
6.54% |
| 8 |
佰维存储 |
2774.10 |
|
3.98% |
| 9 |
源杰科技 |
2571.37 |
|
3.69% |
| 10 |
拓荆科技 |
2316.95 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2026-09-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-8.39% |
-8.71% |
19.93% |
36.97% |
27.74% |
131.36% |
| 沪深300指数 |
-0.83% |
-3.29% |
-4.49% |
-4.13% |
-0.83% |
-2.59% |
19.71% |
| 同类型平均收益率 |
-1.36% |
-3.68% |
-3.28% |
-4.01% |
1.94% |
-0.12% |
24.92% |
| 同类型阶段排名 |
1966/7347 |
6324/7347 |
5642/7347 |
308/7347 |
316/7347 |
278/7347 |
188/7347 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-11 |
2.2838 |
2.2838 |
-0.0303 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
2.3141 |
2.3141 |
-0.0099 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0138 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
2.3378 |
2.3378 |
-0.0316 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
2.3694 |
2.3694 |
0.0763 |
3.33% |
