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- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
7615.69 |
|
10.93% |
| 2 |
寒武纪 |
5923.96 |
|
8.50% |
| 3 |
北方华创 |
5296.30 |
|
7.60% |
| 4 |
澜起科技 |
5066.56 |
|
7.27% |
| 5 |
海光信息 |
4952.39 |
|
7.11% |
| 6 |
中微公司 |
4894.70 |
|
7.02% |
| 7 |
中芯国际 |
4560.53 |
|
6.54% |
| 8 |
佰维存储 |
2774.10 |
|
3.98% |
| 9 |
源杰科技 |
2571.37 |
|
3.69% |
| 10 |
拓荆科技 |
2316.95 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2026-07-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.33% |
-17.86% |
28.14% |
26.82% |
103.11% |
49.58% |
161.25% |
| 沪深300指数 |
2.26% |
-3.41% |
-1.44% |
-0.07% |
13.94% |
1.57% |
20.50% |
| 同类型平均收益率 |
2.58% |
-3.85% |
-3.04% |
-3.05% |
15.28% |
2.37% |
26.87% |
| 同类型阶段排名 |
405/7176 |
6691/7176 |
121/7176 |
250/7176 |
182/7176 |
161/7176 |
150/7176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-07-27 |
2.6744 |
2.6744 |
0.0263 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
2.6481 |
2.6481 |
0.0220 |
0.84% |
| 2026-07-23 |
2.6261 |
2.6261 |
-0.1132 |
-4.13% |
| 2026-07-22 |
2.7393 |
2.7393 |
-0.0398 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
2.7791 |
2.7791 |
0.2874 |
11.53% |
