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- 基金估值：
-
[09-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-11 |
2.2838 |
2.2838 |
-0.0303 |
-1.31 |
| 2026-09-10 |
2.3141 |
2.3141 |
-0.0099 |
-0.43 |
| 2026-09-09 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0138 |
-0.59 |
| 2026-09-08 |
2.3378 |
2.3378 |
-0.0316 |
-1.33 |
| 2026-09-07 |
2.3694 |
2.3694 |
0.0763 |
3.33 |
| 2026-09-04 |
2.2931 |
2.2931 |
-0.0625 |
-2.65 |
| 2026-09-03 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0115 |
-0.49 |
| 2026-09-02 |
2.3671 |
2.3671 |
-0.0382 |
-1.59 |
| 2026-09-01 |
2.4053 |
2.4053 |
-0.0634 |
-2.57 |
| 2026-08-31 |
2.4687 |
2.4687 |
0.0357 |
1.47 |
| 2026-08-28 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0574 |
-2.30 |
| 2026-08-27 |
2.4904 |
2.4904 |
0.1015 |
4.25 |
| 2026-08-26 |
2.3889 |
2.3889 |
0.0267 |
1.13 |
| 2026-08-25 |
2.3622 |
2.3622 |
0.0048 |
0.20 |
| 2026-08-24 |
2.3574 |
2.3574 |
-0.0876 |
-3.58 |
| 2026-08-21 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0160 |
0.66 |
| 2026-08-20 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0275 |
-1.12 |
| 2026-08-19 |
2.4565 |
2.4565 |
-0.2019 |
-7.59 |
| 2026-08-18 |
2.6584 |
2.6584 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-08-17 |
2.6554 |
2.6554 |
0.1265 |
5.00 |