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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
2.4247 |
2.4247 |
0.0161 |
0.67 |
| 2026-05-11 |
2.4086 |
2.4086 |
0.1433 |
6.33 |
| 2026-05-08 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.0664 |
-2.85 |
| 2026-05-07 |
2.3317 |
2.3317 |
0.0340 |
1.48 |
| 2026-05-06 |
2.2977 |
2.2977 |
0.1353 |
6.26 |
| 2026-04-30 |
2.1624 |
2.1624 |
0.1098 |
5.35 |
| 2026-04-29 |
2.0526 |
2.0526 |
-0.0120 |
-0.58 |
| 2026-04-28 |
2.0646 |
2.0646 |
-0.0225 |
-1.08 |
| 2026-04-27 |
2.0871 |
2.0871 |
0.0947 |
4.75 |
| 2026-04-24 |
1.9924 |
1.9924 |
0.0367 |
1.88 |
| 2026-04-23 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0281 |
-1.42 |
| 2026-04-22 |
1.9838 |
1.9838 |
0.0532 |
2.76 |
| 2026-04-21 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0273 |
-1.39 |
| 2026-04-20 |
1.9579 |
1.9579 |
0.0336 |
1.75 |
| 2026-04-17 |
1.9243 |
1.9243 |
0.0123 |
0.64 |
| 2026-04-16 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0222 |
1.17 |
| 2026-04-15 |
1.8898 |
1.8898 |
-0.0083 |
-0.44 |
| 2026-04-14 |
1.8981 |
1.8981 |
0.0379 |
2.04 |
| 2026-04-13 |
1.8602 |
1.8602 |
0.0117 |
0.63 |
| 2026-04-10 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0346 |
1.91 |