加载中...
- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-27 |
2.6744 |
2.6744 |
0.0263 |
0.99 |
| 2026-07-24 |
2.6481 |
2.6481 |
0.0220 |
0.84 |
| 2026-07-23 |
2.6261 |
2.6261 |
-0.1132 |
-4.13 |
| 2026-07-22 |
2.7393 |
2.7393 |
-0.0398 |
-1.43 |
| 2026-07-21 |
2.7791 |
2.7791 |
0.2874 |
11.53 |
| 2026-07-20 |
2.4917 |
2.4917 |
-0.0674 |
-2.63 |
| 2026-07-17 |
2.5591 |
2.5591 |
-0.1959 |
-7.11 |
| 2026-07-16 |
2.7550 |
2.7550 |
-0.1653 |
-5.66 |
| 2026-07-15 |
2.9203 |
2.9203 |
-0.1618 |
-5.25 |
| 2026-07-14 |
3.0821 |
3.0821 |
0.0539 |
1.78 |
| 2026-07-13 |
3.0282 |
3.0282 |
-0.1279 |
-4.05 |
| 2026-07-10 |
3.1561 |
3.1561 |
-0.2164 |
-6.42 |
| 2026-07-09 |
3.3725 |
3.3725 |
0.2862 |
9.27 |
| 2026-07-08 |
3.0863 |
3.0863 |
-0.0245 |
-0.79 |
| 2026-07-07 |
3.1108 |
3.1108 |
-0.0144 |
-0.46 |
| 2026-07-06 |
3.1252 |
3.1252 |
0.0235 |
0.76 |
| 2026-07-03 |
3.1017 |
3.1017 |
-0.0322 |
-1.03 |
| 2026-07-02 |
3.1339 |
3.1339 |
-0.2964 |
-8.64 |
| 2026-07-01 |
3.4303 |
3.4303 |
-0.0797 |
-2.27 |
| 2026-06-30 |
3.5100 |
3.5100 |
0.0891 |
2.60 |