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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2024-01-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 81.43亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
81747.33 |
|
10.62% |
| 2 |
康方生物 |
81240.83 |
|
10.55% |
| 3 |
信达生物 |
78642.47 |
|
10.21% |
| 4 |
中国生物制药 |
74069.84 |
|
9.62% |
| 5 |
石药集团 |
58251.85 |
|
7.56% |
| 6 |
三生制药 |
55840.14 |
|
7.25% |
| 7 |
翰森制药 |
41481.79 |
|
5.39% |
| 8 |
科伦博泰生物-B |
26786.03 |
|
3.48% |
| 9 |
再鼎医药 |
21005.14 |
|
2.73% |
| 10 |
荣昌生物 |
20715.44 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.80% |
0.52% |
-11.82% |
6.83% |
85.93% |
10.80% |
66.78% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
149/6538 |
5367/6538 |
6339/6538 |
4849/6538 |
202/6538 |
247/6538 |
676/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.8339 |
1.6678 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
0.8363 |
1.6726 |
0.0702 |
4.38% |
| 2026-01-06 |
0.8012 |
1.6024 |
0.0124 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
0.7950 |
1.5900 |
0.0848 |
5.63% |
| 2025-12-31 |
0.7526 |
1.5052 |
-0.0190 |
-1.25% |
