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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2024-01-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 81.43亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
81747.33 |
|
10.62% |
| 2 |
康方生物 |
81240.83 |
|
10.55% |
| 3 |
信达生物 |
78642.47 |
|
10.21% |
| 4 |
中国生物制药 |
74069.84 |
|
9.62% |
| 5 |
石药集团 |
58251.85 |
|
7.56% |
| 6 |
三生制药 |
55840.14 |
|
7.25% |
| 7 |
翰森制药 |
41481.79 |
|
5.39% |
| 8 |
科伦博泰生物-B |
26786.03 |
|
3.48% |
| 9 |
再鼎医药 |
21005.14 |
|
2.73% |
| 10 |
荣昌生物 |
20715.44 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.09% |
-12.50% |
-20.42% |
-0.31% |
57.51% |
57.51% |
50.52% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6454/6529 |
6515/6529 |
6493/6529 |
5758/6529 |
457/6529 |
455/6529 |
1015/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7526 |
1.5052 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2025-12-30 |
0.7621 |
1.5242 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
0.7670 |
1.5340 |
-0.0330 |
-2.11% |
| 2025-12-26 |
0.7835 |
1.5670 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
0.7838 |
1.5676 |
-0.0018 |
-0.11% |
