港股创新药ETF 净资产规模 77.01 亿元，比上期增加 182.35% , 股票配置占比上期增加 187.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 75.15 | 96.64 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.65 | 0.56 | 0.71 | 77.01 | 77.76 |
| 2025-06-30 | 26.15 | 88.30 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 11.58 | 0.04 | 0.12 | 27.27 | 29.62 |
| 2025-03-31 | 6.69 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 21.96 | 0.00 | 0.03 | 7.02 | 8.57 |
| 2024-12-31 | 3.67 | 95.63 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 3.84 |
| 2024-09-30 | 1.88 | 80.09 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 19.79 | 0.00 | 0.12 | 2.06 | 2.35 |
| 2024-06-30 | 1.29 | 94.89 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.73 | 0.01 | 0.38 | 1.35 | 1.36 |
| 2024-03-31 | 1.33 | 89.82 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 10.05 | 0.00 | 0.13 | 1.38 | 1.48 |
| 2024-01-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 79.59 | 0.61 | 20.41 | 2.36 | 2.97 |