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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2024-01-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 81.43亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
0.7780 |
1.5560 |
-0.0122 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
0.7841 |
1.5682 |
-0.0746 |
-4.54 |
| 2025-12-12 |
0.8214 |
1.6428 |
0.0256 |
1.58 |
| 2025-12-11 |
0.8086 |
1.6172 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
0.8114 |
1.6228 |
-0.0122 |
-0.75 |
| 2025-12-09 |
0.8175 |
1.6350 |
-0.0242 |
-1.46 |
| 2025-12-08 |
0.8296 |
1.6592 |
-0.0332 |
-1.96 |
| 2025-12-05 |
0.8462 |
1.6924 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
0.8454 |
1.6908 |
0.0336 |
2.03 |
| 2025-12-03 |
0.8286 |
1.6572 |
-0.0296 |
-1.75 |
| 2025-12-02 |
0.8434 |
1.6868 |
-0.0248 |
-1.45 |
| 2025-12-01 |
0.8558 |
1.7116 |
-0.0086 |
-0.50 |
| 2025-11-28 |
0.8601 |
1.7202 |
-0.0148 |
-0.85 |
| 2025-11-27 |
0.8675 |
1.7350 |
0.0154 |
0.90 |
| 2025-11-26 |
0.8598 |
1.7196 |
0.0310 |
1.84 |
| 2025-11-25 |
0.8443 |
1.6886 |
0.0082 |
0.49 |
| 2025-11-24 |
0.8402 |
1.6804 |
0.0528 |
3.24 |
| 2025-11-21 |
0.8138 |
1.6276 |
-0.0792 |
-4.64 |
| 2025-11-20 |
0.8534 |
1.7068 |
0.0148 |
0.87 |
| 2025-11-19 |
0.8460 |
1.6920 |
-0.0118 |
-0.69 |