港股创新药ETF 报告期末总份额 81.43 亿份，比上期增加 350.78% , 期末净资产 77.01 亿元，比上期增加 182.35% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 41.10 | 4.59 | 81.43 | 350.78 | 77.01 |
| 2025-06-30 | 15.40 | 3.08 | 18.06 | 214.50 | 27.27 |
| 2025-03-31 | 2.15 | 0.36 | 5.74 | 45.27 | 7.02 |
| 2024-12-31 | 2.72 | 0.72 | 3.95 | 102.37 | 3.78 |
| 2024-09-30 | 0.78 | 0.54 | 1.95 | 14.01 | 2.06 |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.45 | 1.71 | 3.63 | 1.35 |
| 2024-03-31 | 0.89 | 1.60 | 1.65 | 1.38 |