易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）中风险

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基金估值：
[06-06]
累计分红：
--元
基金经理：
张坤
成立日期：
2010-01-21
基金类型：
QDII
份额规模：
22.69亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4827 10.62
银河主题策略股票 6.6569 77.94
海富通国策导向股票 2.4952 25.39
景顺长城内需增长股票 7.0970 -7.54

业绩表现

截至：2026-06-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.50% 8.12% 18.87% 22.37% 56.64% 22.03% 73.80%
沪深300指数 -1.54% 0.20% 3.64% 5.07% 24.23% 4.04% 25.30%
同类型平均收益率 0.06% 1.59% 5.17% 4.37% 14.93% 5.46% 37.33%
同类型阶段排名 20/557 115/557 82/557 52/557 38/557 66/557 105/557

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-04 1.7450 1.7450 -0.0150 -0.85%
2026-06-03 1.7600 1.7600 -0.0100 -0.56%
2026-06-02 1.7700 1.7700 0.0350 2.02%
2026-06-01 1.7350 1.7350 0.0350 2.06%
2026-05-29 1.7000 1.7000 0.0140 0.83%

基金分红

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