资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
非必需消费品
30.30%
信息技术
27.99%
电信服务
21.39%
能源
8.40%
金融
5.02%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 腾讯控股
- 57.00
- 34502.43
- 9.92%
- 2
- 阿里巴巴-W
- 213.50
- 34501.06
- 9.92%
- 3
- 中国海洋石油
- 1680.00
- 29203.67
- 8.40%
- 4
- 三星电子
- 66.00
- 28043.19
- 8.06%
- 5
- 台积电
- 13.50
- 26790.68
- 7.70%
- 6
- 华住集团-S
- 936.00
- 26473.94
- 7.61%
- 7
- 谷歌A
- 15.30
- 26428.41
- 7.60%
- 8
- 携程集团-S
- 45.00
- 24486.12
- 7.04%
- 9
- 微软
- 6.00
- 22081.76
- 6.35%
- 10
- 普拉达
- 460.00
- 19654.63
- 5.65%
- 11
- 台积电
- 24.30
- 7393.07
- 2.13%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例