资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-12-31
2025
4
信息技术
29.66%
非必需消费品
29.01%
电信服务
19.20%
能源
9.53%
金融
7.09%
重仓股
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 三星电子
- 57.30
- 33521.75
- 9.88%
- 2
- 谷歌A
- 14.90
- 32780.21
- 9.66%
- 3
- 腾讯控股
- 59.80
- 32353.52
- 9.54%
- 4
- 中国海洋石油
- 1680.00
- 32320.82
- 9.53%
- 5
- 华住集团-S
- 936.00
- 31195.77
- 9.20%
- 6
- 阿里巴巴-W
- 215.00
- 27730.66
- 8.17%
- 7
- 台积电
- 11.55
- 24670.59
- 7.27%
- 8
- 携程集团-S
- 45.00
- 22517.27
- 6.64%
- 9
- 微软
- 6.00
- 20395.61
- 6.01%
- 10
- 富途控股
- 13.80
- 15927.95
- 4.70%
- 11
- 台积电
- 26.00
- 9015.15
- 2.66%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例