加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张坤
- 成立日期：
- 2010-01-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 23.72亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0480 |
3.44 |
| 2026-03-31 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-03-30 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0310 |
-2.18 |
| 2026-03-27 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2026-03-26 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0430 |
-2.92 |
| 2026-03-25 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0150 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0240 |
-1.62 |
| 2026-03-20 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0210 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0310 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0210 |
1.39 |
| 2026-03-17 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0080 |
0.53 |
| 2026-03-16 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0230 |
1.55 |
| 2026-03-13 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0250 |
-1.65 |
| 2026-03-11 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0100 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0430 |
2.95 |
| 2026-03-09 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0140 |
-0.95 |
| 2026-03-06 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-03-05 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0110 |
0.75 |